西部利得沣享债券A (016011.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数189.00 | 成立日期 | 2022-12-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0661元基金经理刘心峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得沣享债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得沣享债券A(016011) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 586.15万元 | 0.30% | 195.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 647.31万元 | 0.30% | 215.77万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 302.35万元 | 0.30% | 100.78万元 | 0.10% |
