南方碳中和股票发起A (016013.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6801元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率946.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起C | ||||
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南方碳中和股票发起A(016013) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,222.58万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 3,222.58万 | 92.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 221.93万 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 27.83万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,670.88万 | 76.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.80万 | 6.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167.71万 | 4.83% |
| 建筑业 | 63.21万 | 1.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 57.57万 | 1.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.40万 | 0.85% |
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