南方碳中和股票发起A (016013.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6801元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率946.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起C | ||||
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南方碳中和股票发起A(016013) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 3,189.49万 | 4,581.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,683.86万 | 4,769.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 3,757.54万 | 4,743.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,885.22万 | 4,745.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 4,413.54万 | 4,602.71万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 4,232.34万 | 4,473.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.89元 | 4,166.52万 | 4,673.61万元 | -- |
| 2022-10-25 | 1.00元 | 4,673.61万 | 4,673.61万元 | -- |
