南方碳中和股票发起A (016013.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6801元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率946.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.74% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起C | ||||
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南方碳中和股票发起A(016013) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-07-25 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-24 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-07-23 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2024-07-22 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-07-19 | 0.7167元 | 0.7167元 |
| 2024-07-18 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2024-07-17 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-16 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-15 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-12 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-11 | 0.7098元 | 0.7098元 |
| 2024-07-10 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-09 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-07-08 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-05 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-07-04 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-03 | 0.6831元 | 0.6831元 |
| 2024-07-02 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-01 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-06-28 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-06-27 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-06-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-06-25 | 0.6914元 | 0.6914元 |
| 2024-06-24 | 0.7076元 | 0.7076元 |
| 2024-06-21 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-20 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-06-19 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-06-18 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2024-06-17 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-14 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-06-13 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-12 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2024-06-11 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-07 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-06-06 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-05 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-04 | 0.7453元 | 0.7453元 |
| 2024-06-03 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-05-31 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-05-30 | 0.7404元 | 0.7404元 |
| 2024-05-29 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-28 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-05-27 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2024-05-24 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-05-23 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2024-05-22 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2024-05-17 | 0.7587元 | 0.7587元 |
