南方碳中和股票发起C (016014.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-10-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6755元基金经理张磊管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.05% |
| 相关基金: | 主从基金南方碳中和股票发起A | ||||
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南方碳中和股票发起C(016014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-07-25 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-24 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-23 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-07-22 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2024-07-19 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-18 | 0.7115元 | 0.7115元 |
| 2024-07-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-07-16 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-15 | 0.7020元 | 0.7020元 |
| 2024-07-12 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-11 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-07-10 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-09 | 0.6893元 | 0.6893元 |
| 2024-07-08 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-05 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-07-04 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2024-07-03 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-07-02 | 0.6816元 | 0.6816元 |
| 2024-07-01 | 0.6920元 | 0.6920元 |
| 2024-06-28 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-06-27 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-06-26 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-06-25 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-24 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-06-21 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-06-20 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-06-19 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-06-18 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2024-06-17 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-06-14 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2024-06-13 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-06-07 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-06-06 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-06-05 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-04 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-03 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-05-31 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-05-30 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-05-29 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-28 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2024-05-27 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-05-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-23 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-05-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-05-21 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-05-20 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2024-05-17 | 0.7541元 | 0.7541元 |
