长盛恒盛利率债C (016017.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,647.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛恒盛利率债C(016017) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 70.79% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 70.79% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,002.17万 | 8.61% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,925.87万 | 17.00% |
| 4 | 其他资产 | 1,256.95万 | 3.61% |
加载中......
