长盛恒盛利率债C (016017.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0578元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.74% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债A | ||||
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长盛恒盛利率债C(016017) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,163.40万 | 1,108.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,337.13万 | 1,282.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 1,492.94万 | 1,443.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,520.62万 | 2,452.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4,046.22万 | 3,944.07万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 5,093.21万 | 5,023.39万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 5.37亿 | 5.29亿元 | -- |
