长盛恒盛利率债C (016017.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数1,647.00 | 成立日期 | 2022-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1032元基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金长盛恒盛利率债A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛恒盛利率债C(016017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 6.58万元 | 0.30% | 1.75万元 | 0.08% |
| 2024-06-11 | -- | 0.30% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 22.86万元 | 0.30% | 6.10万元 | 0.08% |
| 2023-06-30 | 16.84万元 | 0.30% | 4.49万元 | 0.08% |
| 2022-12-31 | 157.61万元 | 0.30% | 42.03万元 | 0.08% |
