银河康乐股票C (016018.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值2.1210元持有人户数103.00基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.05% |
| 相关基金: | 主从基金银河康乐股票A | ||||
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银河康乐股票C(016018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.1210元 | 2.1210元 |
| 2024-09-27 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2024-09-26 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-09-25 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2024-09-24 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-09-23 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-09-20 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-09-19 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-09-18 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-09-13 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-09-12 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-09-11 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2024-09-10 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-09-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-09-06 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-09-05 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2024-09-04 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-09-03 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-09-02 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-08-30 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-08-29 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-08-28 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-08-27 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-08-26 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-08-23 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-08-22 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-08-21 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-08-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-08-19 | 1.7600元 | 1.7600元 |
| 2024-08-16 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-08-15 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-08-14 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-08-13 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-08-12 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-08-09 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-08-08 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2024-08-07 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-08-06 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2024-08-05 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-08-02 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2024-08-01 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-07-31 | 1.8060元 | 1.8060元 |
| 2024-07-30 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-07-29 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-07-26 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-07-25 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-07-23 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2024-07-22 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2024-07-19 | 1.7960元 | 1.7960元 |
