华安优嘉精选混合C (016022.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0014元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合A | ||||
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华安优嘉精选混合C(016022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.98亿 | 79.53% |
| (其中) 股票 | 10.98亿 | 79.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.79亿 | 20.21% |
| 3 | 其他资产 | 363.38万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.54亿 | 32.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.85亿 | 13.41% |
| 采矿业 | 1.78亿 | 12.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,685.72万 | 6.29% |
| 批发和零售业 | 2,212.96万 | 1.60% |
| 金融业 | 1,640.40万 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,465.18万 | 1.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 552.76万 | 0.40% |
| 房地产业 | 436.60万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 102.99万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,620.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 4,292.99万 | 3.11% |
| 公用事业 | 2,715.97万 | 1.97% |
| 能源 | 1,959.52万 | 1.42% |
| 工业 | 1,596.65万 | 1.16% |
| 原材料 | 1,229.93万 | 0.89% |
| 医疗保健 | 559.78万 | 0.41% |
| 信息技术 | 257.21万 | 0.19% |
| 金融 | 170.13万 | 0.12% |
| 非日常生活消费品 | 163.95万 | 0.12% |
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