华安优嘉精选混合C (016022.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合A | ||||
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华安优嘉精选混合C(016022) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.32亿 | 80.06% |
| (其中) 股票 | 11.32亿 | 80.06% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.73亿 | 19.30% |
| 3 | 其他资产 | 900.08万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.83亿 | 34.17% |
| 采矿业 | 1.67亿 | 11.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.65亿 | 11.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,892.32万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,943.54万 | 4.21% |
| 金融业 | 2,804.18万 | 1.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,422.45万 | 1.01% |
| 批发和零售业 | 920.30万 | 0.65% |
| 房地产业 | 608.46万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294.30万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.38%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 5,047.23万 | 3.57% |
| 公用事业 | 2,678.45万 | 1.90% |
| 金融 | 1,570.30万 | 1.11% |
| 能源 | 1,376.55万 | 0.97% |
| 医疗保健 | 515.42万 | 0.36% |
| 工业 | 378.81万 | 0.27% |
| 非日常生活消费品 | 226.82万 | 0.16% |
| 信息技术 | 55.31万 | 0.04% |
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