华安优嘉精选混合C (016022.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合A | ||||
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华安优嘉精选混合C(016022) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 6.15亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 6.06亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.31亿 | 5.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 3.32亿 | 3.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.68亿 | 5.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.19亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.01亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 5.27亿 | 5.31亿元 | -- |
