华安优嘉精选混合C (016022.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0014元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率0.07% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合A | ||||
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华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-08-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-08-28 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-08-27 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-08-26 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-08-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-08-22 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-08-21 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-08-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-08-19 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-08-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-08-15 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-08-14 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-08-13 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-12 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-08-09 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-08-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-08-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-06 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-08-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-08-02 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-07-31 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-30 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-29 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-26 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-07-23 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-07-18 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-07-17 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-07-16 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-15 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-12 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-07-11 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2024-07-10 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-07-09 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-08 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-04 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-07-02 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-07-01 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-06-28 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-06-26 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-06-24 | 1.0697元 | 1.0697元 |
