华安优嘉精选混合C (016022.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.10万 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0673元基金经理王斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率2.85% |
| 相关基金: | 主从基金华安优嘉精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安优嘉精选混合C(016022) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-12-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-20 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-12-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-12-16 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-12-13 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-12-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-12-11 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-10 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-12-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-05 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-04 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-12-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-12-02 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-11-29 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-27 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-26 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-25 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-22 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-21 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-11-20 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-11-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-18 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-11-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-14 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-11-12 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-11-11 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-08 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-11-07 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-11-06 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-10-31 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-10-29 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-10-28 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-10-25 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-10-24 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-10-23 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-10-22 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-21 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-10-18 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-10-17 | 1.0568元 | 1.0568元 |
