兴业添益6个月定开债券
(016023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数248.00
成立日期2022-10-28
总资产规模
68.33亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0368基金经理周鸣倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50%
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兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-05

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-052024-09-050.01 元67.00亿6,699.52万0.98%--
2024-06-062024-06-060.01 元67.50亿6,750.00万0.98%
2024-03-142024-03-140.012 元67.49亿8,098.89万1.18%
2023-12-212023-12-210.005 元32.54亿1,626.82万0.50%2.66%
2023-09-252023-09-250.012 元32.53亿3,904.17万1.18%
2023-06-142023-06-140.006 元32.50亿1,950.08万0.59%
2023-03-202023-03-200.004 元32.50亿1,300.09万0.40%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。