兴业添益6个月定开债券 (016023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理周鸣 、 倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0368元 | 1.0958元 |
| 2024-12-19 | 1.0349元 | 1.0939元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0931元 |
| 2024-12-17 | 1.0350元 | 1.0940元 |
| 2024-12-16 | 1.0355元 | 1.0945元 |
| 2024-12-13 | 1.0339元 | 1.0929元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0910元 |
| 2024-12-11 | 1.0309元 | 1.0899元 |
| 2024-12-10 | 1.0303元 | 1.0893元 |
| 2024-12-09 | 1.0271元 | 1.0861元 |
| 2024-12-06 | 1.0254元 | 1.0844元 |
| 2024-12-05 | 1.0257元 | 1.0847元 |
| 2024-12-04 | 1.0257元 | 1.0847元 |
| 2024-12-03 | 1.0242元 | 1.0832元 |
| 2024-12-02 | 1.0245元 | 1.0835元 |
| 2024-11-29 | 1.0218元 | 1.0808元 |
| 2024-11-28 | 1.0206元 | 1.0796元 |
| 2024-11-27 | 1.0195元 | 1.0785元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.0783元 |
| 2024-11-25 | 1.0192元 | 1.0782元 |
| 2024-11-22 | 1.0185元 | 1.0775元 |
| 2024-11-21 | 1.0185元 | 1.0775元 |
| 2024-11-20 | 1.0179元 | 1.0769元 |
| 2024-11-19 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2024-11-18 | 1.0174元 | 1.0764元 |
| 2024-11-15 | 1.0180元 | 1.0770元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.0771元 |
| 2024-11-13 | 1.0179元 | 1.0769元 |
| 2024-11-12 | 1.0184元 | 1.0774元 |
| 2024-11-11 | 1.0175元 | 1.0765元 |
| 2024-11-08 | 1.0171元 | 1.0761元 |
| 2024-11-07 | 1.0169元 | 1.0759元 |
| 2024-11-06 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2024-11-05 | 1.0165元 | 1.0755元 |
| 2024-11-04 | 1.0161元 | 1.0751元 |
| 2024-11-01 | 1.0158元 | 1.0748元 |
| 2024-10-31 | 1.0155元 | 1.0745元 |
| 2024-10-30 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-10-29 | 1.0146元 | 1.0736元 |
| 2024-10-28 | 1.0144元 | 1.0734元 |
| 2024-10-25 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-10-24 | 1.0138元 | 1.0728元 |
| 2024-10-23 | 1.0140元 | 1.0730元 |
| 2024-10-22 | 1.0145元 | 1.0735元 |
| 2024-10-21 | 1.0155元 | 1.0745元 |
| 2024-10-18 | 1.0156元 | 1.0746元 |
| 2024-10-17 | 1.0162元 | 1.0752元 |
| 2024-10-16 | 1.0153元 | 1.0743元 |
| 2024-10-15 | 1.0157元 | 1.0747元 |
| 2024-10-14 | 1.0152元 | 1.0742元 |
