兴业添益6个月定开债券 (016023.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数248.00 | 成立日期 | 2022-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0368元基金经理周鸣 、 倪侃管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.50% |
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兴业添益6个月定开债券(016023) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,018.84万元 | 0.30% | 339.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,057.64万元 | 0.30% | 352.55万元 | 0.10% |
| 2023-08-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 485.72万元 | 0.30% | 161.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 171.02万元 | 0.30% | 57.01万元 | 0.10% |
