兴华安悦纯债A (016027.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安悦纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴华安悦纯债A(016027) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 79.16万元 | 0.30% | 26.39万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 153.84万元 | 0.30% | 51.28万元 | 0.10% |
| 2023-07-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 75.89万元 | 0.30% | 25.30万元 | 0.10% |
