兴华安悦纯债A (016027.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安悦纯债C | ||||
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兴华安悦纯债A(016027) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2025-01-07 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2025-01-06 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-01-03 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-01-02 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-12-31 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-12-30 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-27 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-12-26 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-25 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-12-24 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-23 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-12-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-19 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-12-18 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-12-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-12-16 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-13 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-12 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-12-11 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-10 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-12-09 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-06 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-12-05 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-04 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-12-03 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-12-02 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-29 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-11-28 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-11-27 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-11-26 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-25 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-11-22 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-21 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-11-20 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-19 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-18 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-15 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-11-14 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-13 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-11-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-11 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-08 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-07 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-05 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-01 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-10-31 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-10-30 | 1.0854元 | 1.0854元 |
