兴华安悦纯债A (016027.jj)兴华基金管理有限公司持有人户数110.00 | 成立日期 | 2022-10-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1175元基金经理吕智卓管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金兴华安悦纯债C | ||||
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兴华安悦纯债A(016027) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2025-01-08
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.39% |
| 2024 | 0.91% | 1.12% | 0.07% | 0.27% | 0.36% | 0.77% | 0.68% | -0.19% | -0.18% | 0.45% | 0.90% | 1.56% | 6.90% |
| 2023 | 0.19% | 0.19% | 0.43% | 0.34% | 0.45% | 0.20% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.17% | 0.13% | 0.78% | 3.50% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.31% | -- |
