华宝中证1000指数C (016033.jj)中证1000华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7186元基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证1000指数 | ||||
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华宝中证1000指数C(016033) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,365.65万 | 93.44% |
| (其中) 股票 | 3,365.65万 | 93.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 228.29万 | 6.34% |
| 3 | 其他资产 | 8.09万 | 0.22% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,171.24万 | 60.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 353.54万 | 9.82% |
| 采矿业 | 123.30万 | 3.42% |
| 批发和零售业 | 116.86万 | 3.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 109.95万 | 3.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 102.77万 | 2.85% |
| 金融业 | 96.26万 | 2.67% |
| 建筑业 | 55.21万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 55.06万 | 1.53% |
| 房地产业 | 51.30万 | 1.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.52万 | 1.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.08万 | 0.81% |
| 科学研究和技术服务业 | 25.82万 | 0.72% |
| 农、林、牧、渔业 | 22.47万 | 0.62% |
| 卫生和社会工作 | 11.57万 | 0.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.10%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.69万 | 0.10% |
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