华宝中证1000指数C (016033.jj)中证1000华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7186元基金经理丰晨成管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-17.02% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证1000指数 | ||||
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华宝中证1000指数C(016033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2024-07-25 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-24 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-23 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-22 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-07-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-07-18 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-07-17 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-16 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-07-15 | 0.7359元 | 0.7359元 |
| 2024-07-12 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2024-07-11 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-07-10 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-07-09 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-08 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-07-05 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-04 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-07-03 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2024-07-02 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-07-01 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-28 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2024-06-27 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-06-26 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-06-25 | 0.7384元 | 0.7384元 |
| 2024-06-24 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-21 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-06-20 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-06-19 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-18 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-17 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-06-14 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-06-13 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2024-06-12 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-11 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-06-07 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-06-06 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-06-05 | 0.7919元 | 0.7919元 |
| 2024-06-04 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-06-03 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-05-31 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-05-30 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-05-29 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-05-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2024-05-24 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-05-23 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-05-22 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-05-21 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-05-20 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-05-17 | 0.8350元 | 0.8350元 |
