建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,881.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理彭紫云 、 徐华婧 、 胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫福60天持有期中短债债券A | ||||
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 39.41亿 | 99.40% |
| (其中) 债券 | 39.41亿 | 99.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 653.83万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 1,706.46万 | 0.43% |
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