建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0682元基金经理彭紫云 、 徐华婧 、 胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.36% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫福60天持有期中短债债券A | ||||
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建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 34.57亿 | 99.34% |
| (其中) 债券 | 34.57亿 | 99.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,474.91万 | 0.42% |
| 3 | 其他资产 | 805.02万 | 0.23% |
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