建信鑫福60天持有期中短债债券C (016035.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数9,881.00 | 成立日期 | 2022-07-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0817元基金经理彭紫云 、 徐华婧 、 胡泽元管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.33% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫福60天持有期中短债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫福60天持有期中短债债券C(016035) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 14.77亿 | 13.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 12.22亿 | 11.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.59亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 5.97亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.88亿 | 4.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 5.64亿 | 5.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 6.44亿 | 6.31亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 22.00亿 | 21.86亿元 | -- |
