华商研究回报一年持有混合A (016045.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6792元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率562.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-24.29% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究回报一年持有混合C | ||||
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华商研究回报一年持有混合A(016045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-25 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-07-24 | 0.6779元 | 0.6779元 |
| 2024-07-23 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-07-22 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-19 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-18 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-07-17 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-16 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-07-15 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-11 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-07-10 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-07-09 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-07-08 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-07-05 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-07-04 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-03 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-07-02 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-07-01 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-06-28 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-06-27 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-26 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-06-25 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-24 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-06-21 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-06-20 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-06-19 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-06-18 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-17 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-14 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-13 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-06-12 | 0.7154元 | 0.7154元 |
| 2024-06-11 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-06-07 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-06 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-06-05 | 0.7163元 | 0.7163元 |
| 2024-06-04 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-06-03 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-05-31 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-05-30 | 0.7188元 | 0.7188元 |
| 2024-05-29 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-05-28 | 0.7201元 | 0.7201元 |
| 2024-05-27 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-24 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-05-23 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-22 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-05-21 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-05-20 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-05-17 | 0.7319元 | 0.7319元 |
