鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.18亿 | 94.87% |
| (其中) 债券 | 106.88亿 | 94.60% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3,024.34万 | 0.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.64亿 | 5.00% |
| 3 | 其他资产 | 1,569.64万 | 0.14% |
加载中......
