鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.24亿 | 96.54% |
| (其中) 债券 | 90.04亿 | 96.32% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,024.66万 | 0.22% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 1.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 8,488.62万 | 0.91% |
| 4 | 其他资产 | 6,366.23万 | 0.68% |
加载中......
