鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数573.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0828元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-12-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-18 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-12-17 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-12-16 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-12-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-12-12 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-12-11 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-10 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-12-09 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-12-06 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-12-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-12-04 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-12-03 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-12-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-11-29 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-28 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-27 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-25 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-11-22 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-11-21 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2024-11-20 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-19 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-11-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-15 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-14 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-11-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-11 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-11-07 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-06 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-05 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-11-04 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-10-30 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-29 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-28 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-24 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-22 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-21 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-18 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2024-10-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-10-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-15 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-14 | 1.0746元 | 1.0746元 |
