鹏扬利鑫60天滚动持有债券E (016047.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0727元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利鑫60天滚动持有债券A 、 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C | ||||
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鹏扬利鑫60天滚动持有债券E(016047) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 2,190.52万 | 2,047.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,164.03万 | 2,039.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 837.26万 | 796.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 496.31万 | 476.85万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 450.55万 | 434.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 29.84万 | 29.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 298.48万 | 296.08万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 2,085.17万 | 2,068.83万元 | -- |
