华商万众创新混合C (016051.jj)华商基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8390元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合A | ||||
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华商万众创新混合C(016051) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.11亿 | 85.97% |
| (其中) 股票 | 7.11亿 | 85.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 63.20万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.32亿 | 52.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.28亿 | 15.47% |
| 金融业 | 3,212.61万 | 3.89% |
| 采矿业 | 3,203.81万 | 3.88% |
| 批发和零售业 | 1,519.34万 | 1.84% |
| 房地产业 | 1,354.37万 | 1.64% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,294.53万 | 1.57% |
| 教育 | 1,138.43万 | 1.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,061.81万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 924.16万 | 1.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 547.25万 | 0.66% |
| 卫生和社会工作 | 475.39万 | 0.57% |
| 建筑业 | 255.50万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 76.81万 | 0.09% |
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