华商万众创新混合C (016051.jj)华商基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8390元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.40% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华商万众创新混合C(016051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 469.56万元 | 1.20% | 78.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,489.51万元 | 1.20% | 248.25万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 871.20万元 | 1.50% | 145.20万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,387.85万元 | 1.50% | 397.97万元 | 0.25% |
