华商万众创新混合C (016051.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.5550元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.78% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合A | ||||
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华商万众创新混合C(016051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2024-07-25 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2024-07-24 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2024-07-23 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2024-07-22 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2024-07-19 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-18 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-17 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-16 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-07-15 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2024-07-12 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-07-11 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-10 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-07-09 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2024-07-08 | 1.5420元 | 1.5420元 |
| 2024-07-05 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2024-07-04 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2024-07-03 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2024-07-02 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2024-07-01 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-06-28 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-06-27 | 1.5640元 | 1.5640元 |
| 2024-06-26 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-06-25 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-06-24 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2024-06-21 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-20 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-19 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-06-18 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-06-17 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-14 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-06-13 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-06-12 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-11 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-07 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-06-06 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-06-05 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-06-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-06-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-05-31 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-05-30 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-29 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-05-28 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-05-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-05-24 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2024-05-23 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2024-05-22 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-05-21 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-20 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-05-17 | 1.6260元 | 1.6260元 |
