华商万众创新混合C (016051.jj)华商基金管理有限公司持有人户数145.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8650元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.85% |
| 相关基金: | 主从基金华商万众创新混合A | ||||
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华商万众创新混合C(016051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-12-23 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-20 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-19 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-12-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-12-17 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2024-12-16 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2024-12-13 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2024-12-12 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-12-11 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-12-10 | 1.9120元 | 1.9120元 |
| 2024-12-09 | 1.8930元 | 1.8930元 |
| 2024-12-06 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2024-12-05 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2024-12-04 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-12-03 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2024-12-02 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2024-11-29 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-11-28 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-27 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2024-11-26 | 1.8450元 | 1.8450元 |
| 2024-11-25 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-11-22 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-11-21 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-11-20 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-11-19 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-18 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-11-15 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-14 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-11-13 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2024-11-12 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2024-11-11 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-11-08 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-11-07 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2024-11-06 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-05 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-11-04 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-11-01 | 1.8610元 | 1.8610元 |
| 2024-10-31 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2024-10-30 | 1.8810元 | 1.8810元 |
| 2024-10-29 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2024-10-28 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-10-25 | 1.8950元 | 1.8950元 |
| 2024-10-24 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2024-10-23 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2024-10-22 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-10-21 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2024-10-18 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2024-10-17 | 1.7520元 | 1.7520元 |
| 2024-10-16 | 1.7440元 | 1.7440元 |
