长城久鼎混合C (016059.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7027元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.77% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合A | ||||
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长城久鼎混合C(016059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.10亿 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 2.10亿 | 85.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,510.90万 | 14.32% |
| 3 | 其他资产 | 35.14万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 72.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098.01万 | 4.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,066.47万 | 4.35% |
| 采矿业 | 827.38万 | 3.38% |
| 批发和零售业 | 166.27万 | 0.68% |
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