长城久鼎混合C (016059.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,831.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8170元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合A | ||||
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长城久鼎混合C(016059) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.76亿 | 75.80% |
| (其中) 股票 | 1.76亿 | 75.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,003.03万 | 21.59% |
| 3 | 其他资产 | 605.12万 | 2.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.46亿 | 62.87% |
| 采矿业 | 1,785.86万 | 7.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 632.80万 | 2.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 579.93万 | 2.50% |
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