长城久鼎混合C (016059.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,831.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8170元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合A | ||||
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长城久鼎混合C(016059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 150.70万元 | 1.20% | 25.12万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 672.57万元 | 1.20% | 112.09万元 | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 447.64万元 | 1.50% | 74.61万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 781.10万元 | 1.50% | 130.18万元 | 0.25% |
