长城久鼎混合C
(016059.jj)长城基金管理有限公司
成立日期2022-07-04
总资产规模
403.42万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.7027基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.77%
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长城久鼎混合C(016059) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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长城久鼎混合C.(016059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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长城久鼎混合C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.83403.42万220.27万--
2024-03-31--252.14万135.82万--
2023-12-312.03339.73万166.96万--
2023-09-30--496.40万236.63万--
2023-06-302.38884.28万371.80万--
2023-03-312.466,311.72万2,564.28万--
2022-12-312.461.52亿6,151.36万--
2022-09-302.616,986.59万2,672.96万--