长城久鼎混合C (016059.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1,831.00 | 成立日期 | 2022-07-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.8170元基金经理廖瀚博管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.40% |
| 相关基金: | 主从基金长城久鼎混合A | ||||
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长城久鼎混合C(016059) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.87元 | 218.74万 | 117.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.83元 | 403.42万 | 220.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 252.14万 | 135.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.03元 | 339.73万 | 166.96万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 496.40万 | 236.63万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 884.28万 | 371.80万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.46元 | 6,311.72万 | 2,564.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.46元 | 1.52亿 | 6,151.36万元 | -- |
