大成健康产业混合C (016060.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0470元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合A | ||||
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大成健康产业混合C(016060) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 90.04% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 90.04% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,704.99万 | 9.30% |
| 3 | 其他资产 | 120.22万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 68.30% |
| 卫生和社会工作 | 2,246.41万 | 12.26% |
| 批发和零售业 | 1,724.79万 | 9.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.75万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,202.00 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,046.00 | 0.00% |
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