大成健康产业混合C (016060.jj)大成基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合A | ||||
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大成健康产业混合C(016060) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 105.57万 | 89.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 91.82万 | 87.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.40万 | 89.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.32元 | 181.68万 | 137.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 127.35万 | 101.80万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.37元 | 116.44万 | 84.99万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.44元 | 88.48万 | 61.31万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.46元 | 123.91万 | 85.16万元 | -- |
