大成健康产业混合C (016060.jj)大成基金管理有限公司持有人户数341.00 | 成立日期 | 2022-06-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理杨挺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.06% |
| 相关基金: | 主从基金大成健康产业混合A | ||||
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大成健康产业混合C(016060) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 107.28万元 | 1.20% | 17.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 306.65万元 | 1.20% | 51.11万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 179.79万元 | 1.50% | 29.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 451.51万元 | 1.50% | 75.25万元 | 0.25% |
