建信智远先锋混合A (016064.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8215元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.07% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合C | ||||
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建信智远先锋混合A(016064) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.16亿 | 83.18% |
| (其中) 股票 | 5.16亿 | 83.18% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,533.29万 | 7.31% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,892.40万 | 9.50% |
| 4 | 其他资产 | 4.92万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.51亿 | 56.64% |
| 金融业 | 6,348.76万 | 10.24% |
| 采矿业 | 2,595.19万 | 4.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,166.69万 | 3.49% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,127.83万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 933.24万 | 1.50% |
| 房地产业 | 629.93万 | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 429.23万 | 0.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.59%) |
|---|---|---|
| Consumer Discretionary非日常消费品 | 1,663.70万 | 2.68% |
| Industrials工业 | 565.10万 | 0.91% |
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