建信智远先锋混合A (016064.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7680元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合C | ||||
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建信智远先锋混合A(016064) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.82元 | 2.88亿 | 3.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.93亿 | 3.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.16亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 3.72亿 | 4.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.64亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.92元 | 6.46亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.96元 | 5.19亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 5.69亿 | 5.79亿元 | -- |
