建信智远先锋混合A (016064.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8276元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合C | ||||
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建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-08 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-07 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-05 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-31 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-30 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-25 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-10-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-10-21 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-10-16 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-15 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-10-14 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-10-11 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-10-10 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-10-09 | 0.8074元 | 0.8074元 |
| 2024-10-08 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-09-30 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-09-27 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-09-26 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2024-09-25 | 0.7091元 | 0.7091元 |
| 2024-09-24 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-09-23 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-09-20 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-09-19 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-09-18 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-09-13 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-09-12 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-09-11 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-09-10 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-09-09 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-09-06 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-09-05 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-09-04 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-09-03 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-09-02 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-08-30 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-27 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
