建信智远先锋混合A (016064.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数5,264.00 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7680元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.35% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合C | ||||
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建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-12-20 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-12-19 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-12-18 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-12-17 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-16 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-12-13 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-12-12 | 0.8019元 | 0.8019元 |
| 2024-12-11 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-10 | 0.7944元 | 0.7944元 |
| 2024-12-09 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-12-06 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-05 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-12-04 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-12-03 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-12-02 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-11-29 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-11-28 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-11-27 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-11-26 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2024-11-25 | 0.7647元 | 0.7647元 |
| 2024-11-22 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2024-11-21 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2024-11-20 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2024-11-19 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2024-11-18 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-11-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-11-14 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-11-13 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-11-12 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-11-11 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-08 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-11-07 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-11-06 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-11-05 | 0.8269元 | 0.8269元 |
| 2024-11-04 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-11-01 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-31 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-10-30 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-29 | 0.8098元 | 0.8098元 |
| 2024-10-28 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-10-25 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-10-24 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-10-23 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2024-10-22 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-10-21 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2024-10-18 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-10-17 | 0.7679元 | 0.7679元 |
| 2024-10-16 | 0.7681元 | 0.7681元 |
| 2024-10-15 | 0.7770元 | 0.7770元 |
