建信智远先锋混合A (016064.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7176元基金经理周智硕管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率251.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.20% |
| 相关基金: | 主从基金建信智远先锋混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信智远先锋混合A(016064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2024-08-29 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-08-28 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-08-27 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-08-26 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2024-08-23 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-08-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-08-21 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-08-20 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-08-19 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-16 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-08-15 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-08-14 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-08-13 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-08-12 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-09 | 0.7156元 | 0.7156元 |
| 2024-08-08 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-08-07 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-06 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-08-05 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-08-02 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-08-01 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-31 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-07-30 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-07-29 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-07-26 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-07-25 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-24 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-07-22 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2024-07-19 | 0.7585元 | 0.7585元 |
| 2024-07-18 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-07-17 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2024-07-16 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-15 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2024-07-12 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-07-11 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2024-07-10 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-07-09 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-07-08 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-07-05 | 0.7546元 | 0.7546元 |
| 2024-07-04 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2024-07-03 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2024-07-02 | 0.7657元 | 0.7657元 |
| 2024-07-01 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-06-28 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-27 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-06-26 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2024-06-25 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-06-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
