鹏华新能源汽车混合A (016067.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.59万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7580元基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.37% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源汽车混合C | ||||
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-11 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-11-08 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-11-07 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2024-11-06 | 0.7231元 | 0.7231元 |
| 2024-11-05 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-11-04 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-11-01 | 0.6456元 | 0.6456元 |
| 2024-10-31 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-10-30 | 0.6564元 | 0.6564元 |
| 2024-10-29 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-10-28 | 0.6601元 | 0.6601元 |
| 2024-10-25 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-10-24 | 0.6514元 | 0.6514元 |
| 2024-10-23 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-10-22 | 0.6593元 | 0.6593元 |
| 2024-10-21 | 0.6376元 | 0.6376元 |
| 2024-10-18 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2024-10-17 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-10-16 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-10-15 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-10-14 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-10-11 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-10-10 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-10-09 | 0.6486元 | 0.6486元 |
| 2024-10-08 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-09-30 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-27 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-09-25 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-09-24 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-09-23 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-20 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-09-19 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-09-18 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-13 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-09-12 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-09-11 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-09-10 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-09 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-06 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-09-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-09-04 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-09-03 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-09-02 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-08-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-29 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-28 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-08-27 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-26 | 0.4697元 | 0.4697元 |
