鹏华新能源汽车混合A (016067.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6216元持有人户数2.59万基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率143.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.61% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源汽车混合C | ||||
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鹏华新能源汽车混合A(016067) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6216元 | 0.6216元 |
| 2024-09-27 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-09-26 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-09-25 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-09-24 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-09-23 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-20 | 0.4843元 | 0.4843元 |
| 2024-09-19 | 0.4863元 | 0.4863元 |
| 2024-09-18 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-13 | 0.4785元 | 0.4785元 |
| 2024-09-12 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-09-11 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-09-10 | 0.4912元 | 0.4912元 |
| 2024-09-09 | 0.4898元 | 0.4898元 |
| 2024-09-06 | 0.4920元 | 0.4920元 |
| 2024-09-05 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-09-04 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-09-03 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-09-02 | 0.4719元 | 0.4719元 |
| 2024-08-30 | 0.4881元 | 0.4881元 |
| 2024-08-29 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-28 | 0.4610元 | 0.4610元 |
| 2024-08-27 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-26 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-08-23 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-08-22 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-08-21 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-20 | 0.4832元 | 0.4832元 |
| 2024-08-19 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-16 | 0.4964元 | 0.4964元 |
| 2024-08-15 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2024-08-14 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-08-13 | 0.4872元 | 0.4872元 |
| 2024-08-12 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-08-09 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-08-08 | 0.4928元 | 0.4928元 |
| 2024-08-07 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-06 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-08-05 | 0.4924元 | 0.4924元 |
| 2024-08-02 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-01 | 0.5204元 | 0.5204元 |
| 2024-07-31 | 0.5246元 | 0.5246元 |
| 2024-07-30 | 0.4961元 | 0.4961元 |
| 2024-07-29 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2024-07-26 | 0.4986元 | 0.4986元 |
| 2024-07-25 | 0.4896元 | 0.4896元 |
| 2024-07-24 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-07-23 | 0.5058元 | 0.5058元 |
| 2024-07-22 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2024-07-19 | 0.5161元 | 0.5161元 |
