鹏华新能源汽车混合C (016068.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2.51万 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7476元基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.90% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源汽车混合A | ||||
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-11-11 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2024-11-08 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-11-07 | 0.7110元 | 0.7110元 |
| 2024-11-06 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-11-05 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-11-04 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-11-01 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-10-31 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-10-30 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-10-29 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-10-28 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-25 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-10-24 | 0.6427元 | 0.6427元 |
| 2024-10-23 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-22 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-10-21 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-10-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2024-10-17 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-10-16 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2024-10-15 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-10-14 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-10-11 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-10-10 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-10-09 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-10-08 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-09-30 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-09-27 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-09-26 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-09-25 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-09-24 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-23 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-09-20 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-09-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-09-18 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-09-13 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-09-12 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-11 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-09-10 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-09-09 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-09-06 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-09-05 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-09-04 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-09-03 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-09-02 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-30 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-29 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-08-28 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-08-27 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-08-26 | 0.4639元 | 0.4639元 |
