鹏华新能源汽车混合C (016068.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6135元持有人户数2.51万基金经理闫思倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华新能源汽车混合A | ||||
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鹏华新能源汽车混合C(016068) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-09-27 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-09-26 | 0.5241元 | 0.5241元 |
| 2024-09-25 | 0.4954元 | 0.4954元 |
| 2024-09-24 | 0.4956元 | 0.4956元 |
| 2024-09-23 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-09-20 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-09-19 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-09-18 | 0.4737元 | 0.4737元 |
| 2024-09-13 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-09-12 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-11 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2024-09-10 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-09-09 | 0.4836元 | 0.4836元 |
| 2024-09-06 | 0.4858元 | 0.4858元 |
| 2024-09-05 | 0.4885元 | 0.4885元 |
| 2024-09-04 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-09-03 | 0.4806元 | 0.4806元 |
| 2024-09-02 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-08-30 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-29 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-08-28 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-08-27 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-08-26 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-23 | 0.4605元 | 0.4605元 |
| 2024-08-22 | 0.4639元 | 0.4639元 |
| 2024-08-21 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-08-20 | 0.4773元 | 0.4773元 |
| 2024-08-19 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-08-16 | 0.4903元 | 0.4903元 |
| 2024-08-15 | 0.4908元 | 0.4908元 |
| 2024-08-14 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2024-08-13 | 0.4812元 | 0.4812元 |
| 2024-08-12 | 0.4767元 | 0.4767元 |
| 2024-08-09 | 0.4815元 | 0.4815元 |
| 2024-08-08 | 0.4868元 | 0.4868元 |
| 2024-08-07 | 0.4972元 | 0.4972元 |
| 2024-08-06 | 0.4951元 | 0.4951元 |
| 2024-08-05 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-08-02 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-01 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-31 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-07-30 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2024-07-29 | 0.4889元 | 0.4889元 |
| 2024-07-26 | 0.4927元 | 0.4927元 |
| 2024-07-25 | 0.4838元 | 0.4838元 |
| 2024-07-24 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-23 | 0.4998元 | 0.4998元 |
| 2024-07-22 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-07-19 | 0.5100元 | 0.5100元 |
