华商研究精选混合C (016069.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1900元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合A | ||||
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华商研究精选混合C(016069) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.53亿 | 86.98% |
| (其中) 股票 | 6.53亿 | 86.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,233.52万 | 12.30% |
| 3 | 其他资产 | 537.20万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.56亿 | 60.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.02亿 | 13.53% |
| 批发和零售业 | 2,263.02万 | 3.02% |
| 金融业 | 2,062.56万 | 2.75% |
| 采矿业 | 1,731.47万 | 2.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,281.06万 | 1.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 852.01万 | 1.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 390.08万 | 0.52% |
| 房地产业 | 375.71万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 298.33万 | 0.40% |
| 建筑业 | 160.16万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 111.30万 | 0.15% |
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