华商研究精选混合C (016069.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,275.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5580元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合A | ||||
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华商研究精选混合C(016069) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 557.40万元 | 1.20% | 92.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,784.36万元 | 1.20% | 297.39万元 | 0.20% |
| 2023-08-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 778.52万元 | 1.50% | 129.75万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,087.56万元 | 1.50% | 181.26万元 | 0.25% |
