华商研究精选混合C (016069.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,275.00 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.5580元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合A | ||||
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华商研究精选混合C(016069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2024-12-20 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-12-19 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-12-18 | 2.5900元 | 2.5900元 |
| 2024-12-17 | 2.5700元 | 2.5700元 |
| 2024-12-16 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-12-13 | 2.6490元 | 2.6490元 |
| 2024-12-12 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-12-11 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-12-10 | 2.6580元 | 2.6580元 |
| 2024-12-09 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-12-06 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2024-12-05 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2024-12-04 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-12-03 | 2.6470元 | 2.6470元 |
| 2024-12-02 | 2.6590元 | 2.6590元 |
| 2024-11-29 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-11-28 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2024-11-27 | 2.6190元 | 2.6190元 |
| 2024-11-26 | 2.5600元 | 2.5600元 |
| 2024-11-25 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2024-11-22 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2024-11-21 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2024-11-20 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2024-11-19 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2024-11-18 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-11-15 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-11-14 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2024-11-13 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-11-12 | 2.7760元 | 2.7760元 |
| 2024-11-11 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-11-08 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2024-11-07 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-11-06 | 2.7110元 | 2.7110元 |
| 2024-11-05 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-11-04 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-11-01 | 2.5870元 | 2.5870元 |
| 2024-10-31 | 2.6340元 | 2.6340元 |
| 2024-10-30 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2024-10-29 | 2.6170元 | 2.6170元 |
| 2024-10-28 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2024-10-25 | 2.6320元 | 2.6320元 |
| 2024-10-24 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2024-10-23 | 2.6240元 | 2.6240元 |
| 2024-10-22 | 2.6020元 | 2.6020元 |
| 2024-10-21 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2024-10-18 | 2.5360元 | 2.5360元 |
| 2024-10-17 | 2.4320元 | 2.4320元 |
| 2024-10-16 | 2.4210元 | 2.4210元 |
| 2024-10-15 | 2.4290元 | 2.4290元 |
