华商研究精选混合C (016069.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.1900元基金经理童立管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.60% |
| 相关基金: | 主从基金华商研究精选混合A | ||||
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华商研究精选混合C(016069) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.1900元 | 2.1900元 |
| 2024-07-25 | 2.1640元 | 2.1640元 |
| 2024-07-24 | 2.1790元 | 2.1790元 |
| 2024-07-23 | 2.1870元 | 2.1870元 |
| 2024-07-22 | 2.2580元 | 2.2580元 |
| 2024-07-19 | 2.2590元 | 2.2590元 |
| 2024-07-18 | 2.2490元 | 2.2490元 |
| 2024-07-17 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2024-07-16 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-07-15 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2024-07-12 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2024-07-11 | 2.2570元 | 2.2570元 |
| 2024-07-10 | 2.2260元 | 2.2260元 |
| 2024-07-09 | 2.2330元 | 2.2330元 |
| 2024-07-08 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2024-07-05 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2024-07-04 | 2.1840元 | 2.1840元 |
| 2024-07-03 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-07-02 | 2.2210元 | 2.2210元 |
| 2024-07-01 | 2.2530元 | 2.2530元 |
| 2024-06-28 | 2.2520元 | 2.2520元 |
| 2024-06-27 | 2.2070元 | 2.2070元 |
| 2024-06-26 | 2.2440元 | 2.2440元 |
| 2024-06-25 | 2.2080元 | 2.2080元 |
| 2024-06-24 | 2.2400元 | 2.2400元 |
| 2024-06-21 | 2.2940元 | 2.2940元 |
| 2024-06-20 | 2.2890元 | 2.2890元 |
| 2024-06-19 | 2.3020元 | 2.3020元 |
| 2024-06-18 | 2.3260元 | 2.3260元 |
| 2024-06-17 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-06-14 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2024-06-13 | 2.2970元 | 2.2970元 |
| 2024-06-12 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-06-11 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-06-07 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-06-06 | 2.2640元 | 2.2640元 |
| 2024-06-05 | 2.2790元 | 2.2790元 |
| 2024-06-04 | 2.3090元 | 2.3090元 |
| 2024-06-03 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-05-31 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-05-30 | 2.2870元 | 2.2870元 |
| 2024-05-29 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2024-05-28 | 2.2800元 | 2.2800元 |
| 2024-05-27 | 2.2820元 | 2.2820元 |
| 2024-05-24 | 2.2510元 | 2.2510元 |
| 2024-05-23 | 2.2620元 | 2.2620元 |
| 2024-05-22 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2024-05-21 | 2.2990元 | 2.2990元 |
| 2024-05-20 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2024-05-17 | 2.2940元 | 2.2940元 |
