华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj)中证农业华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6565元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,547.97万 | 92.81% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 182.05万 | 6.63% |
| 3 | 其他资产 | 15.27万 | 0.56% |
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