华夏中证农业主题ETF发起式联接C (016078.jj)中证农业华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6565元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.47% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证农业主题ETF发起式联接A目标基金华夏中证农业主题ETF | ||||
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华夏中证农业主题ETF发起式联接C(016078) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.69元 | 1,001.61万 | 1,457.53万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,095.77万 | 1,522.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 1,062.87万 | 1,400.55万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,181.68万 | 1,569.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.77元 | 1,275.60万 | 1,647.85万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.87元 | 858.80万 | 984.07万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 852.90万 | 986.47万元 | -- |
| 2022-08-19 | 1.00元 | 929.09万 | 929.09万元 | -- |
